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金蝶K3软件做账流程是什么

2020-09-28

 1. 确保所有的系统都已在本期;   2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等);   3. 不属于物流系统的应付款,做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增);   4. 不属于物流系统的应收款,做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增);   5. 生成销售发票,按出库单关联,输入销售单价,并审核发票,审核时如出现提示:出库单上的物料少于发票上的物料,则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单,再次审核,则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入);   6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算);   7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算);   8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等);   9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);   10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);   11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询);   12. 入库单及发票齐全,进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算);   13. 有入库单无发票,进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价);   14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价);   15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算);   16. 如材料无出库单价,则更新无单价单据,可以选择最新入库价,也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据);   17. 如仍无出库单价的,则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护);   18. 再次进行材料出库核算,直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算);   19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);   20. 进行投入产量录入(成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入);  21. 核对完工产量(“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量);   22. 检查在产品产量;   23. 核对材料费用(“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表(领料单)”核对);   24. 引入人工费用(成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入);   25. 引入折旧费用(成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入);   26. 引入其他费用(成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入);   27. 进行成本计算(成本管理——成本计算——产品成本计算);   28. 核对成本(“成本管理——成本计算——成本计算单(汇总显示)”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对);   29. 查询分析工具引出成本(存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本);   30. 引入产成品成本,并进行自制入库核算(存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算);   31. 进行产成品出库核算(存货核算——出库核算——产成品出库核算);   32. 生成各类凭证(材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入)(存货核算——凭证管理——生成凭证);   33. 将生成的凭证进行修改(存货核算——凭证管理——凭证查询);   34. 物流系统与总账系统对账(原材料、包装物、产成品)(存货核算——期末处理——期末关账——对账);   35. 期末调汇(总账——结账——期末调汇);   36. 将本期所有凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);   37. 结转本期损益(总账——结账——结转损益);   38. 将“结转本期损益”凭证审核、过账(总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账);   39. 生成财务报表(报表——(性质)报表——外企损益表、外企资产负债表);   40. 各系统结账(应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统)。

2020-09-28
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2. 某人为了五年后能从银行去取出100000 元 在年利率2%的情况下 当前应存入多少 fvif2%,5=1.1041,PVIF2%,5=0.9057
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6. 某企业2017年7月被盗,丢失固定资产一台,该固定资产原值120万元,已提折旧12万元,经过调查,该损 某企业2017年7月被盗,丢失固定资产一台,该固定资产原值120万元,已提折旧12万元,经过调查,该损失属于企业管理不善造成的,保险公司赔偿金为20万元。不考虑相关税 其他应收款20 营业外支出88总感觉有管理费用 具体分录能教我一下么,太乱了我
7. 老师你好!我想问下,我们是建筑劳务公司开9个点的劳务发票,如果用13个点的材料款来抵扣,比例占到多少合适
8. 金税盘老是提示信诺签电子合同服务平台,不签行吗
9. 甲公司为一般纳税人,适用的增值税税率为13%,原材料按计划成本核算,2019年A材料单位计划成本为100元/件。9月3日购入A材料4000件,增值税专用发票上注明的价款为38万元,增值税税额4.94万元,运杂费0.8万元,增值税税额0.072万元,材料验收入库,款项以银行存款支付,A材料的采购成本为( )
10. 目前最新公司法规定股份有限公司注册资本认缴时间到底是多久呢?首次出资额比例是多少?
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