深圳会计网
当前位置: 深圳会计网 > 会计问答 > 问答详情
会员头像
176****9090

提取现金的具体程序和注意事项是什么

2020-10-09

单位要支付现金必须具有一定的库存现金才能开展业务。当各单位需要用现金支付而库存现现金小于库存现金定额而需要现金补足时,按规定可以从银行提取现金,提取现金的程序: 1、签发现金支票。现金支票是由存款人签发,委托开户银行向收款人支付一定数额现金的票据。现金支票是支票的一种,是专门用于支取现金的。 2、开户单位应按现金的开支范围签发现金支票。现金支票的金额起点为100元,其付款方式是见票即付。 3、签发现金支票应认真填写支票的有关内容,如款项用途,取款金额,签发单位账号,收款人名称(开户单位签发现金支票支取现金,是以自己为收款人)。加盖财务章和名章等。 取款人持出纳员签发的现金支票到银行取款时,先将现金支票交银行有关人员审核,审核无误后将支票交给经办单位结算业务的银行经办出纳人员,等待取款,银行经办人员对支票进行审核,核对密码及预留印件后,办理规定的付款手续,取款人应根据银行经办人员的要求回答应提取的数额,回答无误后银行经办人员即照支票付款。一般取款人收到银行出纳人员付给的现金时,应当面清点现金数量,清点无误后才能离开柜台,清点时要注意。 1、清点现金特别是在单位清点最好由两人以上同时进行。 2、清点现金应逐捆逐把逐张进行。 3、在清点时发现有残缺以及假钞应向银行要求调换。 4、所有现金应清点无误后才可以发现使用。

2020-10-09
精选问答
1. 公司的对公账户怎么做成二维码收款
2. 某人为了五年后能从银行去取出100000 元 在年利率2%的情况下 当前应存入多少 fvif2%,5=1.1041,PVIF2%,5=0.9057
3. 一般纳税人电力工程有限公司开了9个点的增值税发普票,也开了3个点的增值税专票,那取得的增值税专用发票进项税额可以抵扣吗
4. 京东购买东西,开的电子发票,已经报销了,但因申请了保价,之前发票京东作废了,怎么办
5. 我在微信交社保和医保,账单信息异常,联系交费单位是什么情况?
6. 某企业2017年7月被盗,丢失固定资产一台,该固定资产原值120万元,已提折旧12万元,经过调查,该损 某企业2017年7月被盗,丢失固定资产一台,该固定资产原值120万元,已提折旧12万元,经过调查,该损失属于企业管理不善造成的,保险公司赔偿金为20万元。不考虑相关税 其他应收款20 营业外支出88总感觉有管理费用 具体分录能教我一下么,太乱了我
7. 老师你好!我想问下,我们是建筑劳务公司开9个点的劳务发票,如果用13个点的材料款来抵扣,比例占到多少合适
8. 金税盘老是提示信诺签电子合同服务平台,不签行吗
9. 甲公司为一般纳税人,适用的增值税税率为13%,原材料按计划成本核算,2019年A材料单位计划成本为100元/件。9月3日购入A材料4000件,增值税专用发票上注明的价款为38万元,增值税税额4.94万元,运杂费0.8万元,增值税税额0.072万元,材料验收入库,款项以银行存款支付,A材料的采购成本为( )
10. 目前最新公司法规定股份有限公司注册资本认缴时间到底是多久呢?首次出资额比例是多少?
您正在与金牌答疑老师聊天